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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
AP Constructions | 20 029.00 | 9 012.00 | 11 017.00 | 20 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 19 472.00 | 1 012.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 402.00 | 38 874.00 | 18 528.00 | 57 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 469.00 | 87 330.00 | 41 140.00 | 128 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 568.00 | 5 195.00 | 171 372.00 | 176 568.00 |
BZ Autres créances | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 217.00 | 5 195.00 | 347 021.00 | 352 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 686.00 | 92 525.00 | 388 161.00 | 480 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 214 513.00 | 208 855.00 | | 214 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 285.00 | 25 659.00 | | -39 285.00 |
DL TOTAL (I) | 298 428.00 | 357 713.00 | | 298 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 841.00 | 19 956.00 | | 10 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 138.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 6 763.00 | | 24 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 235.00 | 76 830.00 | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 733.00 | 104 688.00 | | 89 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 161.00 | 462 401.00 | | 388 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 737.00 | 94 043.00 | | 86 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 381.00 | | 10 087.00 | 123 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 625.00 | 2 374.00 | 128 469.00 | 2 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 26 059.00 | 2 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 97 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | 8 713.00 | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 654.00 | | 1 375.00 | 98 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 198.00 | 14 246.00 | 2 114.00 | 75 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 226.00 | 14 246.00 | 2 114.00 | 55 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645.00 | 7 649.00 | 2 996.00 | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 573.00 | 237 115.00 | 3 458.00 | 240 573.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 733.00 | 86 737.00 | 2 996.00 | 89 733.00 |