| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 029.00 | 11 474.00 | 8 555.00 | 20 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 20 399.00 | 86.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 857.00 | 47 595.00 | 11 262.00 | 58 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 334.00 | 99 481.00 | 32 854.00 | 132 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 777.00 | 5 195.00 | 283 581.00 | 288 777.00 |
BZ Autres créances | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 392.00 | 5 195.00 | 418 197.00 | 423 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 727.00 | 104 676.00 | 451 051.00 | 555 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 695.00 | 41.00 | 8 654.00 | 8 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 175 228.00 | 214 513.00 | | 175 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | -39 285.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 320 165.00 | 298 428.00 | | 320 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | 10 841.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 212.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 24 446.00 | | 32 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 974.00 | 53 235.00 | | 65 974.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 886.00 | 89 733.00 | | 130 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 051.00 | 388 161.00 | | 451 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 886.00 | 86 737.00 | | 130 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 513.00 | 195.00 | | 14 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 469.00 | | 10 161.00 | 128 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 088.00 | 208.00 | 132 334.00 | 6 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | 19 972.00 | 6 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 915.00 | | 1 455.00 | 97 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 11.00 | 4 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 330.00 | 12 151.00 | | 87 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 358.00 | 12 110.00 | | 67 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 276 598.00 | | | 276 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 166.00 | 346 916.00 | 3 250.00 | 350 166.00 |
VW T.V.A. | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |