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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 268.00 | 318.00 | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AP Constructions | 20 029.00 | 18 457.00 | 1 572.00 | 20 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 314.00 | 37 522.00 | 5 792.00 | 43 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 218.00 | 88 469.00 | 12 749.00 | 101 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 248.00 | 5 195.00 | 233 053.00 | 238 248.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 722.00 | 5 195.00 | 267 527.00 | 272 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 940.00 | 93 664.00 | 280 276.00 | 373 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 501.00 | 9 420.00 | 81.00 | 9 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | 173 316.00 | | 123 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 192.00 | -49 587.00 | | -78 192.00 |
DL TOTAL (I) | 168 737.00 | 246 929.00 | | 168 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 396.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 518.00 | 15 965.00 | | 40 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | 49 908.00 | | 44 537.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 336.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 538.00 | 66 605.00 | | 111 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 276.00 | 313 534.00 | | 280 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 538.00 | 66 605.00 | | 86 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 330.00 | | 77.00 | 124 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 101 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 189.00 | 76 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 77.00 | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 674.00 | 5 984.00 | 23 189.00 | 105 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 017.00 | 403.00 | | 9 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 321.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | 5 260.00 | 23 189.00 | 87 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 907.00 | 243 030.00 | 3 877.00 | 246 907.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 477.00 | 54 198.00 | | 40 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 13 711.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 69 740.00 | 81 074.00 | | 69 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 901.00 | 63 804.00 | | 68 901.00 |
YT Sous‐traitance | 76 839.00 | 15 346.00 | | 76 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | 3 051.00 | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 513.00 | 57 249.00 | | 43 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 930.00 | 21 301.00 | | 8 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294.00 | 7 006.00 | | 2 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 285.00 | 173 935.00 | | 225 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |