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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 16 348.00 | 6 318.00 | 22 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 666.00 | 16 348.00 | 6 318.00 | 22 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
072 Créances – Autres | 217 859.00 | | 217 859.00 | 217 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
084 Disponibilités | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 625.00 | | 393 625.00 | 393 625.00 |
110 Total général Actif | 416 291.00 | 16 348.00 | 399 944.00 | 416 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 325.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 808.00 | | | 494 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | | | 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
252 Charges sociales | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 135.00 | | | 470 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
280 Produits financiers | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 122.00 | | | 4 122.00 |