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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 6 260.00 | 2 014.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 039.00 | 11 024.00 | 2 014.00 | 13 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 463.00 | 6 576.00 | 121 886.00 | 128 463.00 |
BZ Autres créances | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 556.00 | 6 576.00 | 484 980.00 | 491 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 595.00 | 17 601.00 | 486 994.00 | 504 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 395 808.00 | | | 395 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 994.00 | | | 486 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
FG Production vendue services | 439 304.00 | | 439 304.00 | 439 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 830.00 | | 621 830.00 | 621 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 008.00 | | | 625 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 338.00 | | | 621 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 13 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 13 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 096.00 | 1 400.00 | 5 471.00 | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | 1 400.00 | 5 471.00 | 15 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 112 679.00 | 112 679.00 | | 112 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 710.00 | 281 710.00 | | 281 710.00 |
VW T.V.A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |