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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 335.00 | 9 106.00 | 6 229.00 | 15 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 099.00 | 13 871.00 | 6 229.00 | 20 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BN En cours de production de biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 026.00 | 11 466.00 | 84 560.00 | 96 026.00 |
BZ Autres créances | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CF Disponibilités | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 895.00 | 11 466.00 | 722 429.00 | 733 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 994.00 | 25 337.00 | 728 657.00 | 753 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 341 613.00 | | | 341 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
DL TOTAL (I) | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 657.00 | | | 728 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 883.00 | | 514 883.00 | 514 883.00 |
FG Production vendue services | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 240.00 | | 573 240.00 | 573 240.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 672.00 | | | 600 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 148.00 | | 951.00 | 19 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | | 951.00 | 19 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 258.00 | 613.00 | | 13 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | 613.00 | | 13 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 689.00 | 777.00 | | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 777.00 | | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689.00 | 777.00 | | 10 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VC Groupe et associés | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 266.00 | 239 266.00 | | 239 266.00 |
VW T.V.A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |