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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 706.00 | 80 165.00 | 70 541.00 | 150 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 601.00 | 80 165.00 | 94 436.00 | 174 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
072 Créances – Autres | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
084 Disponibilités | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
110 Total général Actif | 413 425.00 | 80 165.00 | 333 261.00 | 413 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 533.00 | | | 257 533.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
242 Autres charges externes. | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
252 Charges sociales | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 988.00 | | | 249 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |