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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 867.00 | 101 815.00 | 52 053.00 | 153 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 762.00 | 101 815.00 | 75 948.00 | 177 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 208 780.00 | | 208 780.00 | 208 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 920.00 | | 230 920.00 | 230 920.00 |
110 Total général Actif | 408 682.00 | 101 815.00 | 306 867.00 | 408 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 479.00 | | | 247 479.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
242 Autres charges externes. | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
252 Charges sociales | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 713.00 | | | 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 601.00 | | | 174 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |