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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 023.00 | 137 032.00 | 18 991.00 | 156 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 918.00 | 137 032.00 | 42 886.00 | 179 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 216.00 | 2 018.00 | 36 198.00 | 38 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 883.00 | 2 018.00 | 303 865.00 | 305 883.00 |
110 Total général Actif | 485 801.00 | 139 051.00 | 346 751.00 | 485 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
252 Charges sociales | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 181.00 | | | 213 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |