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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AP Constructions | 106 714.00 | 73 248.00 | 33 466.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 656.00 | 253 408.00 | 39 248.00 | 292 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 480.00 | 61 285.00 | 47 196.00 | 108 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 802.00 | 390 659.00 | 176 143.00 | 566 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 316.00 | | 340 316.00 | 340 316.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 679.00 | | 620 679.00 | 620 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 481.00 | 390 659.00 | 796 822.00 | 1 187 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 319 760.00 | 262 152.00 | | 319 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | 57 607.00 | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 529 904.00 | 457 260.00 | | 529 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 608.00 | 80 863.00 | | 91 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 640.00 | 80 900.00 | | 69 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 107 441.00 | | 37 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 65 866.00 | | 68 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 919.00 | 335 070.00 | | 266 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 822.00 | 792 330.00 | | 796 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
FD Production vendue biens | 644 278.00 | | 644 278.00 | 644 278.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 689.00 | | 661 689.00 | 661 689.00 |
FM Production stockée | | | 40 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 274.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | 7 963.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 9 463.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 395.00 | 9 463.00 | | 6 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 15 021.00 | | 22 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 925.00 | 706 710.00 | | 709 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 282.00 | 649 102.00 | | 637 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 644.00 | 57 607.00 | | 72 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 721.00 | | 22 015.00 | 544 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 913.00 | | 22 015.00 | 503 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 385.00 | 45 274.00 | | 345 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 667.00 | 45 274.00 | | 342 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VI Groupe et associés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 919.00 | 266 919.00 | | 266 919.00 |