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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AP Constructions | 219 874.00 | 84 143.00 | 135 731.00 | 219 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 396.00 | 293 259.00 | 49 138.00 | 342 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 563.00 | 97 551.00 | 19 011.00 | 116 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 444.00 | 477 671.00 | 258 773.00 | 736 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 166.00 | | 402 166.00 | 402 166.00 |
BT Marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 039.00 | | 735 039.00 | 735 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 483.00 | 477 671.00 | 993 812.00 | 1 471 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 463 258.00 | 392 404.00 | | 463 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 079.00 | 70 855.00 | | 82 079.00 |
DL TOTAL (I) | 682 837.00 | 600 758.00 | | 682 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 351.00 | 123 303.00 | | 121 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 966.00 | 61 123.00 | | 61 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 40 154.00 | | 59 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | 68 058.00 | | 68 484.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 975.00 | 292 830.00 | | 310 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 812.00 | 893 588.00 | | 993 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
FD Production vendue biens | 782 132.00 | | 782 132.00 | 782 132.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 160.00 | | 801 160.00 | 801 160.00 |
FM Production stockée | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 186.00 | | 22 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 275.00 | 738 228.00 | | 828 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 196.00 | 667 373.00 | | 746 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 079.00 | 70 855.00 | | 82 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 277.00 | | 161 167.00 | 575 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 743.00 | | 161 167.00 | 535 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 201.00 | 42 470.00 | | 435 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 483.00 | 42 470.00 | | 432 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VB T. V. A. | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 032.00 | 35 146.00 | 62 917.00 | 121 032.00 |
VI Groupe et associés | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 975.00 | 225 090.00 | 62 917.00 | 310 975.00 |