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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AP Constructions | 219 874.00 | 123 849.00 | 96 025.00 | 219 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 121.00 | 336 096.00 | 13 025.00 | 349 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 225.00 | 115 088.00 | 25 137.00 | 140 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 189.00 | 575 033.00 | 189 156.00 | 764 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 737.00 | | 504 737.00 | 504 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BZ Autres créances | 314 398.00 | | 314 398.00 | 314 398.00 |
CF Disponibilités | 148 843.00 | | 148 843.00 | 148 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 536.00 | | 1 012 536.00 | 1 012 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 725.00 | 575 033.00 | 1 201 692.00 | 1 776 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 797 618.00 | 650 871.00 | | 797 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 484.00 | 146 746.00 | | 109 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 634.00 | 36 757.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 236.00 | 971 874.00 | | 1 079 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 553.00 | 51 676.00 | | 31 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 51 875.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 73 071.00 | | 32 323.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 456.00 | 281 837.00 | | 122 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 692.00 | 1 253 711.00 | | 1 201 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 227.00 | | 1 859.00 | 766 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 764 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 727 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 411.00 | | 1 783.00 | 729 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 76.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 602.00 | 36 328.00 | 3 898.00 | 542 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 602.00 | 36 328.00 | 3 898.00 | 542 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 311 362.00 | 311 362.00 | | 311 362.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 261.00 | 359 261.00 | | 359 261.00 |