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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 496.00 | 273.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 14 948.00 | 1 189.00 | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 763.00 | 19 625.00 | 21 138.00 | 40 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 008.00 | 19 625.00 | 43 383.00 | 63 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DH Report à nouveau | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 74 238.00 | | 74 238.00 | 74 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 845.00 | | 918.00 | 39 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | | 918.00 | 18 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 333.00 | 292.00 | | 19 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 292.00 | | 18 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 970.00 | | | 13 970.00 |