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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 673.00 | 96.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 15 236.00 | 900.00 | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 763.00 | 20 090.00 | 20 673.00 | 40 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 823.00 | 20 090.00 | 45 732.00 | 65 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DH Report à nouveau | -31 507.00 | | | -31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FG Production vendue services | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 625.00 | 465.00 | | 19 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 465.00 | | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | 2 480.00 | 5 918.00 | 8 399.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 803.00 | 23 885.00 | 5 918.00 | 29 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 972.00 | | | 14 972.00 |