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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 16 938.00 | 2 676.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 271.00 | 21 889.00 | 22 382.00 | 44 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 354.00 | 21 889.00 | 43 466.00 | 65 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DH Report à nouveau | -34 501.00 | | | -34 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FG Production vendue services | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 256.00 | | 15.00 | 44 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 15.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938.00 | 951.00 | | 20 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | 951.00 | | 19 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 548.00 | 5 963.00 | 10 585.00 | 16 548.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 760.00 | 15 175.00 | 10 585.00 | 25 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 112.00 | | | 12 112.00 |