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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 132 158.00 | 51 799.00 | 183 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 770.00 | 138 798.00 | 192 972.00 | 331 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 271 734.00 | | 271 734.00 | 271 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 245.00 | 138 798.00 | 499 447.00 | 638 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 213 117.00 | | | 213 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
EA Autres dettes | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 329.00 | | | 286 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 447.00 | | | 499 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 695.00 | | | 266 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 309.00 | | 435 309.00 | 435 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 606.00 | | | 440 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 530.00 | | | 394 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 540.00 | | 32 230.00 | 299 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 585.00 | | | 145 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 102.00 | | 31 855.00 | 152 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 375.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 818.00 | 9 980.00 | | 128 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 927.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 105.00 | 9 053.00 | | 123 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 11 666.00 | 19 634.00 | 31 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 485.00 | 205 485.00 | | 205 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 615.00 | 29 387.00 | 2 227.00 | 31 615.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 329.00 | 266 695.00 | 19 634.00 | 286 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
ST Autres comptes | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 039.00 | | | 187 039.00 |