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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 6 856.00 | 292.00 | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 908.00 | 139 423.00 | 48 485.00 | 187 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 230.00 | 146 279.00 | 212 951.00 | 359 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 559 077.00 | | 559 077.00 | 559 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 883.00 | | 614 883.00 | 614 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 114.00 | 146 279.00 | 827 834.00 | 974 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 356 448.00 | | | 356 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
EA Autres dettes | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 385.00 | | | 471 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 834.00 | | | 827 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 377.00 | | | 412 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 841.00 | | 674 841.00 | 674 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 841.00 | | 674 841.00 | 674 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 773.00 | | | 684 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 489.00 | | | 608 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 230.00 | | | 359 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 741.00 | 14 537.00 | | 131 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 169.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 055.00 | 14 367.00 | | 125 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 192.00 | 13 183.00 | 53 046.00 | 72 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 496.00 | 52 268.00 | 2 227.00 | 54 496.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 385.00 | 412 377.00 | 53 046.00 | 471 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
ST Autres comptes | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |