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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 163.00 | 114 660.00 | 51 503.00 | 166 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 977.00 | 121 300.00 | 215 676.00 | 336 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 290 982.00 | | 290 982.00 | 290 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 121.00 | | 320 121.00 | 320 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 099.00 | 121 300.00 | 535 798.00 | 657 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 238 582.00 | | | 238 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EA Autres dettes | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 215.00 | | | 297 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 798.00 | | | 535 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 033.00 | | | 271 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 543.00 | | 450 543.00 | 450 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 543.00 | | 450 543.00 | 450 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 389.00 | | | 459 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 056.00 | | | 467 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 096.00 | | 37 326.00 | 335 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 445.00 | 336 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 445.00 | 166 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 585.00 | | 23 000.00 | 145 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 283.00 | | 14 326.00 | 187 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 103.00 | 11 643.00 | 35 445.00 | 145 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 463.00 | 11 643.00 | 35 445.00 | 138 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 466.00 | 18 284.00 | 26 181.00 | 44 466.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 830.00 | 25 602.00 | 2 227.00 | 27 830.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 215.00 | 271 033.00 | 26 181.00 | 297 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
ST Autres comptes | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |