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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 049.00 | 16 718.00 | 3 332.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 855.00 | 17 567.00 | 5 288.00 | 22 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 768.00 | 19 534.00 | 208 234.00 | 227 768.00 |
BZ Autres créances | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CF Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 149.00 | 19 534.00 | 260 615.00 | 280 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 003.00 | 37 100.00 | 265 903.00 | 303 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 739.00 | 5 698.00 | | 48 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 43 040.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 87 209.00 | 57 539.00 | | 87 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 207.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 175.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 303.00 | 22 900.00 | | 64 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 678.00 | 78 857.00 | | 75 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389.00 | | |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 6 691.00 | | 35 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 694.00 | 110 356.00 | | 178 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 903.00 | 167 895.00 | | 265 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 694.00 | 110 356.00 | | 178 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 207.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 197.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 197.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -945.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 679.00 | 302 938.00 | | 434 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 009.00 | 259 897.00 | | 405 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 43 040.00 | | 29 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 012.00 | 7 011.00 | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 341.00 | | 1 379.00 | 23 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 22 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 20 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | | 1 379.00 | 20 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 560.00 | 2 873.00 | 1 866.00 | 16 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 2 873.00 | 1 866.00 | 15 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 834.00 | 6 763.00 | 24 064.00 | 36 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 834.00 | 6 763.00 | 24 064.00 | 36 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 834.00 | 6 763.00 | 24 064.00 | 36 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 24 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 373.00 | 228 373.00 | 29 001.00 | 257 373.00 |
VW T.V.A. | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 2 644.00 | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | 10 230.00 | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 36 589.00 | 34 647.00 | | 36 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 253.00 | 18 445.00 | | 16 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 934.00 | 16 946.00 | | 9 934.00 |
YT Sous‐traitance | 136 672.00 | 9 392.00 | | 136 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 589.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | 3 233.00 | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 345.00 | 53 023.00 | | 81 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 212.00 | 6 758.00 | | 23 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 688.00 | 72 714.00 | | 201 688.00 |