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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 14 707.00 | 5 593.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 849.00 | 15 556.00 | 7 293.00 | 22 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 091.00 | 23 420.00 | 96 671.00 | 120 091.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 242.00 | 23 420.00 | 140 822.00 | 164 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 091.00 | 38 977.00 | 148 115.00 | 187 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 877.00 | 55 173.00 | | 55 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 235.00 | 704.00 | | -12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 52 442.00 | 64 677.00 | | 52 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 164.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 1 240.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 23 203.00 | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 215.00 | 80 290.00 | | 67 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 3 942.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 673.00 | 108 839.00 | | 95 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 115.00 | 173 516.00 | | 148 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 673.00 | 108 839.00 | | 95 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 164.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 331.00 | | 247 331.00 | 247 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | 3 535.00 | | 5 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 1 204.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | 11 704.00 | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 190.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 2 080.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | 9 625.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 996.00 | 347 148.00 | | 258 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 231.00 | 346 444.00 | | 271 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 235.00 | 704.00 | | -12 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | 2 601.00 | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704.00 | | 2 805.00 | 21 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 22 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 20 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | | 2 805.00 | 19 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175.00 | 2 041.00 | 1 659.00 | 15 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 2 041.00 | 1 659.00 | 14 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 385.00 | 95 616.00 | 55 769.00 | 151 385.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 673.00 | 95 673.00 | | 95 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | 2 824.00 | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 224.00 | 18 289.00 | | 13 224.00 |
ST Autres comptes | 30 780.00 | 42 401.00 | | 30 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 129.00 | 24 681.00 | | 24 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
YT Sous‐traitance | 8 631.00 | 36 941.00 | | 8 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 160.00 | 3 425.00 | | 6 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 140.00 | 64 803.00 | | 50 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 153.00 | 13 095.00 | | 6 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 764.00 | 122 312.00 | | 76 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |