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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 11 911.00 | 5 789.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 249.00 | 12 760.00 | 7 489.00 | 20 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 561.00 | 19 534.00 | 134 027.00 | 153 561.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 153.00 | 19 534.00 | 170 619.00 | 190 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 402.00 | 32 293.00 | 178 108.00 | 210 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 574.00 | 48 739.00 | | 63 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 401.00 | 29 670.00 | | -8 401.00 |
DL TOTAL (I) | 63 973.00 | 87 209.00 | | 63 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 235.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 747.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 64 303.00 | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 007.00 | 75 678.00 | | 78 007.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 35 594.00 | | 19 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 135.00 | 178 694.00 | | 114 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 108.00 | 265 903.00 | | 178 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 135.00 | 178 694.00 | | 114 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 235.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 439.00 | | 390 439.00 | 390 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 439.00 | | 390 439.00 | 390 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 3 536.00 | | 4 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 325.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 325.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 365.00 | 1 697.00 | | 9 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 1 697.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | -1 372.00 | | -7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 707.00 | 434 679.00 | | 396 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 108.00 | 405 009.00 | | 405 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 401.00 | 29 670.00 | | -8 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 855.00 | | 6 687.00 | 22 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 20 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 336.00 | 17 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | | 4 987.00 | 20 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 700.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567.00 | 2 529.00 | 7 336.00 | 17 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 2 529.00 | 7 336.00 | 16 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 935.00 | 130 234.00 | 30 701.00 | 160 935.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 349.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 848.00 | 12 175.00 | | 15 848.00 |
ST Autres comptes | 54 703.00 | 36 589.00 | | 54 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 262.00 | 16 253.00 | | 23 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | 9 934.00 | | 2 922.00 |
YT Sous‐traitance | 95 331.00 | 136 672.00 | | 95 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 592.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 2 941.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 923.00 | 81 345.00 | | 77 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 188.00 | 23 212.00 | | 26 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 145.00 | 201 688.00 | | 189 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |