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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 688.00 | 1 353.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 11 211.00 | 5 648.00 | 16 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 839.00 | 15 049.00 | 7 791.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BZ Autres créances | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CF Disponibilités | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 938.00 | | 397 938.00 | 397 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 777.00 | 15 049.00 | 405 729.00 | 420 777.00 |
CU Autres participations | 779.00 | 150.00 | 629.00 | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 126 913.00 | 126 913.00 | | 126 913.00 |
DH Report à nouveau | -37 726.00 | -43 628.00 | | -37 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 066.00 | 5 902.00 | | 60 066.00 |
DL TOTAL (I) | 169 053.00 | 108 987.00 | | 169 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 165.00 | 26 812.00 | | 39 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 11 373.00 | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 27 041.00 | | 36 342.00 |
EA Autres dettes | 151 643.00 | 93 275.00 | | 151 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 676.00 | 158 500.00 | | 236 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 729.00 | 267 487.00 | | 405 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 676.00 | 158 500.00 | | 236 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 073.00 | 19 845.00 | | 21 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 430.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 430.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -430.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 940.00 | 212 029.00 | | 287 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 874.00 | 206 127.00 | | 227 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 066.00 | 5 902.00 | | 60 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 776.00 | | 5 807.00 | 23 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 22 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 035.00 | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 16 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | 1 050.00 | 9 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | 4 757.00 | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 320.00 | 2 322.00 | 6 744.00 | 19 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 1 210.00 | 5 035.00 | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 1 113.00 | 1 709.00 | 11 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | -30.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VI Groupe et associés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VP Divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 341.00 | 53 150.00 | 191.00 | 53 341.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 676.00 | 236 676.00 | | 236 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 606.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | 3 797.00 | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 68 003.00 | 61 020.00 | | 68 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | 3 276.00 | | 2 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | 1 019.00 | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 460.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 1 066.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 942.00 | 40 816.00 | | 53 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 477.00 | 7 266.00 | | 9 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 583.00 | 69 111.00 | | 75 583.00 |