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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 483.00 | 557.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 13 986.00 | 6 754.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 720.00 | 18 619.00 | 13 101.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 370 836.00 | | 370 836.00 | 370 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 156.00 | | 470 156.00 | 470 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 876.00 | 18 619.00 | 483 257.00 | 501 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 5 779.00 | 150.00 | 5 629.00 | 5 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 149 253.00 | 126 913.00 | | 149 253.00 |
DH Report à nouveau | | -37 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | 60 066.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 183 411.00 | 169 053.00 | | 183 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | 39 165.00 | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 9 526.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 36 342.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 238 613.00 | 151 643.00 | | 238 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 846.00 | 236 676.00 | | 299 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 257.00 | 405 729.00 | | 483 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 846.00 | 236 676.00 | | 299 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 446.00 | | 256 446.00 | 256 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 446.00 | | 256 446.00 | 256 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 893.00 | 21 073.00 | | 19 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 35.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 35.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -35.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 070.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 338.00 | 287 940.00 | | 257 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 980.00 | 227 874.00 | | 242 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 358.00 | 60 066.00 | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839.00 | | 8 880.00 | 22 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | | 3 880.00 | 16 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 5 000.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 899.00 | 3 570.00 | | 14 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 795.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 2 775.00 | | 11 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 846.00 | 299 846.00 | | 299 846.00 |