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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 4 960.00 | 80.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 804.00 | 17 578.00 | 11 226.00 | 28 804.00 |
AX Avances et acomptes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 834.00 | 42 689.00 | 75 145.00 | 117 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | 15 000.00 | 28 393.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 461 906.00 | | 461 906.00 | 461 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 992.00 | 15 000.00 | 560 992.00 | 575 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 826.00 | 57 689.00 | 636 137.00 | 693 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 80 779.00 | 20 150.00 | 60 629.00 | 80 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 163 611.00 | 149 253.00 | | 163 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | 14 358.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 191 117.00 | 183 411.00 | | 191 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 720.00 | 37.00 | | 45 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 23 032.00 | | 28 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 13 259.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 005.00 | 24 905.00 | | 46 005.00 |
EA Autres dettes | 301 178.00 | 238 613.00 | | 301 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 021.00 | 299 846.00 | | 445 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 137.00 | 483 257.00 | | 636 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 615.00 | 299 846.00 | | 418 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 37.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 387 368.00 | | 387 368.00 | 387 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 813.00 | | 388 813.00 | 388 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 1 355.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 825.00 | 257 338.00 | | 388 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 119.00 | 242 980.00 | | 381 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | 14 358.00 | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720.00 | | 86 114.00 | 31 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | | 11 114.00 | 20 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 75 000.00 | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 469.00 | 4 070.00 | | 18 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 478.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 3 592.00 | | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 35 000.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 35 000.00 | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 178.00 | 301 178.00 | | 301 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 625.00 | 19 220.00 | 26 406.00 | 45 625.00 |
VI Groupe et associés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 021.00 | 418 615.00 | 26 406.00 | 445 021.00 |