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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 459.00 | 214 761.00 | 106 698.00 | 321 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 899.00 | 126 590.00 | 122 309.00 | 248 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 025.00 | 341 351.00 | 240 673.00 | 582 025.00 |
BT Marchandises | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 610.00 | 341 351.00 | 556 258.00 | 897 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 1 500.00 | | 1 687.00 |
DH Report à nouveau | 3 544.00 | -7 532.00 | | 3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 390.00 | 11 262.00 | | -17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 70 841.00 | 88 231.00 | | 70 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 064.00 | 226 218.00 | | 163 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 568.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 932.00 | 229 367.00 | | 248 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 902.00 | 76 088.00 | | 67 902.00 |
EA Autres dettes | | 2 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 417.00 | 539 451.00 | | 485 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 258.00 | 627 682.00 | | 556 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 420.00 | | | 587 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 753.00 | | | 575 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 910.00 | 71 495.00 | 5 053.00 | 274 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 910.00 | 71 495.00 | 5 053.00 | 274 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 932.00 | 248 932.00 | | 248 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 064.00 | 56 732.00 | 106 333.00 | 163 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 684.00 | 92 017.00 | 11 667.00 | 103 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 417.00 | 379 084.00 | 106 333.00 | 485 417.00 |