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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 570.00 | 319 054.00 | 43 517.00 | 362 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 639.00 | 232 968.00 | 34 671.00 | 267 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 376.00 | 552 022.00 | 87 354.00 | 639 376.00 |
BT Marchandises | 180 245.00 | | 180 245.00 | 180 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
BZ Autres créances | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CF Disponibilités | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 143.00 | | 503 143.00 | 503 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 519.00 | 552 022.00 | 590 497.00 | 1 142 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 597.00 | 3 458.00 | | 4 597.00 |
DG Autres réserves | 55 290.00 | 33 662.00 | | 55 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 050.00 | 22 766.00 | | 34 050.00 |
DL TOTAL (I) | 176 937.00 | 142 887.00 | | 176 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | 21 036.00 | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 4 489.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 476.00 | 195 837.00 | | 292 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 315.00 | 99 229.00 | | 96 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 879.00 | | |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 2 214.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 560.00 | 326 685.00 | | 413 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 497.00 | 469 572.00 | | 590 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 364.00 | 312 027.00 | | 405 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 621 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 076 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 271.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 1 271.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 16 841.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 16 841.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -15 570.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 8 147.00 | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 436.00 | 3 938 152.00 | | 4 085 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 385.00 | 3 915 386.00 | | 4 051 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 050.00 | 22 766.00 | | 34 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 124.00 | | 28 252.00 | 616 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 639 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 630 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 957.00 | | 28 252.00 | 606 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 479.00 | 41 257.00 | 714.00 | 511 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 479.00 | 41 257.00 | 714.00 | 511 479.00 |