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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 259.00 | 249 976.00 | 73 283.00 | 323 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 899.00 | 152 981.00 | 95 918.00 | 248 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 825.00 | 402 957.00 | 180 868.00 | 583 825.00 |
BT Marchandises | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 524.00 | | 338 524.00 | 338 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 349.00 | 402 957.00 | 519 392.00 | 922 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DH Report à nouveau | -13 845.00 | 3 544.00 | | -13 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | -17 390.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 71 090.00 | 70 841.00 | | 71 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 333.00 | 163 064.00 | | 106 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 5 519.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 210.00 | 248 932.00 | | 258 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 867.00 | 67 902.00 | | 73 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 301.00 | 485 417.00 | | 448 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 392.00 | 556 258.00 | | 519 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 075.00 | 379 084.00 | | 399 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 739 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 147 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 314.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 314.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | 2 809.00 | | 10 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 3 151.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | -2 837.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 730.00 | 3 939 059.00 | | 4 164 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 481.00 | 3 956 449.00 | | 4 164 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | -17 390.00 | | 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 411.00 | 10 372.00 | | 10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 025.00 | | | 582 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 358.00 | | | 570 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 351.00 | 61 605.00 | | 341 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 351.00 | 61 605.00 | | 341 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 210.00 | 258 210.00 | | 258 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 333.00 | 57 106.00 | 49 227.00 | 106 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 214.00 | 108 547.00 | 11 667.00 | 120 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 301.00 | 399 075.00 | 49 227.00 | 448 301.00 |