| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 6 552.00 | 2 838.00 | 9 390.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 20 963.00 | 343.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 866.00 | 69 310.00 | 13 555.00 | 82 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 375.00 | 96 825.00 | 256 549.00 | 353 375.00 |
BT Marchandises | 219 335.00 | | 219 335.00 | 219 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 721.00 | 96 825.00 | 515 895.00 | 612 721.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 569.00 | 131 862.00 | | 161 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | 29 707.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 368 739.00 | 326 569.00 | | 368 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 240.00 | 53 954.00 | | 43 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627.00 | 15 541.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 81 613.00 | | 75 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 383.00 | 21 046.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 156.00 | 172 154.00 | | 147 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 895.00 | 498 723.00 | | 515 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 518.00 | 133 835.00 | | 123 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 749.00 | 1 211.00 | | 4 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 762.00 | 363.00 | 753 125.00 | 752 762.00 |
FG Production vendue services | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 372.00 | 363.00 | 755 735.00 | 755 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 421.00 | 2 000.00 | | 12 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 926.00 | 11 903.00 | | 10 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 974.00 | 1 378.00 | | 4 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 8 914.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 8 914.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 992.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 1 992.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | 6 922.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 4 549.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 334.00 | 748 371.00 | | 776 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 164.00 | 718 664.00 | | 734 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 170.00 | 29 707.00 | | 42 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 353 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 104 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 976.00 | 3 299.00 | 450.00 | 93 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 1 000.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 424.00 | 2 299.00 | 450.00 | 88 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 319.00 | 14 680.00 | 23 638.00 | 38 319.00 |
VI Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 090.00 | 37 527.00 | 4 563.00 | 42 090.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 156.00 | 123 518.00 | 23 638.00 | 147 156.00 |