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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 162.00 | 838.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 866.00 | 73 378.00 | 9 487.00 | 82 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 985.00 | 98 846.00 | 250 139.00 | 348 985.00 |
BT Marchandises | 194 993.00 | | 194 993.00 | 194 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 370.00 | 98 846.00 | 498 523.00 | 597 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 830.00 | 203 739.00 | | 206 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | 3 090.00 | | 14 807.00 |
DL TOTAL (I) | 386 637.00 | 371 830.00 | | 386 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 41 744.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 3 669.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 71 410.00 | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | 21 995.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 887.00 | 138 818.00 | | 111 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 523.00 | 510 647.00 | | 498 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 536.00 | 125 673.00 | | 105 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 12 992.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 215.00 | | 708 215.00 | 708 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 215.00 | | 708 215.00 | 708 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -644.00 | 2 714.00 | | -644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 418.00 | 16 424.00 | | 19 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 714.00 | 7 453.00 | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 7 974.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 7 974.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | 2 267.00 | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 2 267.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | 5 707.00 | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | -1 427.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 064.00 | 732 831.00 | | 708 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 257.00 | 729 741.00 | | 693 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 807.00 | 3 090.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 348 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 124.00 | 3 112.00 | 4 390.00 | 100 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 1 000.00 | 4 390.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 572.00 | 2 112.00 | | 92 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 6 794.00 | 2 349.00 | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 563.00 | 49 000.00 | 4 563.00 | 53 563.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 885.00 | 105 536.00 | 2 349.00 | 107 885.00 |