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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 613.00 | 26 968.00 | 5 645.00 | 32 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 652.00 | 26 968.00 | 116 684.00 | 143 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
110 Total général Actif | 158 192.00 | 26 968.00 | 131 224.00 | 158 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
252 Charges sociales | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 081.00 | | | 173 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |