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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 32 462.00 | 2 692.00 | 35 154.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 783.00 | 32 462.00 | 113 321.00 | 145 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
110 Total général Actif | 213 838.00 | 32 462.00 | 181 376.00 | 213 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 226.00 | | | 234 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |