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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 30 349.00 | 4 104.00 | 34 453.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 082.00 | 30 349.00 | 114 733.00 | 145 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
084 Disponibilités | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
110 Total général Actif | 190 433.00 | 30 349.00 | 160 084.00 | 190 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 354.00 | | | 239 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
252 Charges sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 363.00 | | | 216 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |