| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2.00 | 2 489.00 | 2 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 266.00 | 25 852.00 | 3 413.00 | 29 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 005.00 | 94 756.00 | 32 249.00 | 127 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 779.00 | 120 611.00 | 43 168.00 | 163 779.00 |
BT Marchandises | 102 427.00 | 12 977.00 | 89 450.00 | 102 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 348 151.00 | | 348 151.00 | 348 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 733.00 | 22 410.00 | 1 301 323.00 | 1 323 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 512.00 | 143 021.00 | 1 344 491.00 | 1 487 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 893.00 | 522 538.00 | | 522 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | 10 355.00 | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 568 057.00 | 543 893.00 | | 568 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457.00 | 11 739.00 | | 2 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 921.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 760.00 | 84 249.00 | | 112 760.00 |
EA Autres dettes | 104 278.00 | 2 031.00 | | 104 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 433.00 | 493 006.00 | | 776 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 491.00 | 1 036 900.00 | | 1 344 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 30 000.00 | | 30 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -30 000.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 256.00 | | 5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 956.00 | 1 210 342.00 | | 1 472 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 792.00 | 1 199 986.00 | | 1 438 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | 10 355.00 | | 34 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 288.00 | | 2 492.00 | 191 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 163 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 156 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 439.00 | 18 172.00 | | 102 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 439.00 | 18 170.00 | | 102 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 12 977.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 300.00 | 22 410.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 22 410.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 410.00 | 12 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 634.00 | 774 634.00 | | 774 634.00 |