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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 2 173.00 | 5 128.00 | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 266.00 | 28 445.00 | 820.00 | 29 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 107 426.00 | 39 450.00 | 146 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 585.00 | 138 045.00 | 50 540.00 | 188 585.00 |
BT Marchandises | 110 103.00 | 7 646.00 | 102 457.00 | 110 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 614.00 | | 492 614.00 | 492 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CF Disponibilités | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 992.00 | 7 646.00 | 1 285 346.00 | 1 292 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 578.00 | 145 691.00 | 1 335 886.00 | 1 481 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 055.00 | 522 893.00 | | 497 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 060.00 | 34 163.00 | | 63 060.00 |
DL TOTAL (I) | 571 115.00 | 568 057.00 | | 571 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 268.00 | 2 457.00 | | 34 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 065.00 | 1 800.00 | | -3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 924.00 | 496 952.00 | | 501 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 648.00 | 112 760.00 | | 122 648.00 |
EA Autres dettes | 32 872.00 | 104 278.00 | | 32 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 121.00 | 58 183.00 | | 76 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 770.00 | 776 433.00 | | 764 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 886.00 | 1 344 491.00 | | 1 335 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 245.00 | 774 634.00 | | 741 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 768.00 | 3 608.00 | 979 376.00 | 975 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 429.00 | 6 339.00 | 1 416 768.00 | 1 410 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 669.00 | 30 000.00 | | 14 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 71.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 30 071.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | -71.00 | | 13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 5 813.00 | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 412.00 | 1 472 956.00 | | 1 455 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 352.00 | 1 438 792.00 | | 1 392 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 061.00 | 34 163.00 | | 63 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 780.00 | | 24 806.00 | 163 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 4 811.00 | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 272.00 | | 19 871.00 | 156 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | 124.00 | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 612.00 | 17 434.00 | | 120 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2 171.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 609.00 | 15 262.00 | | 120 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 977.00 | 7 646.00 | 12 977.00 | 12 977.00 |
6T Sur comptes clients | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 410.00 | 7 646.00 | 22 410.00 | 22 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | 7 646.00 | 22 410.00 | 22 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | 22 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 925.00 | 501 925.00 | | 501 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
UX Autres créances clients | 492 615.00 | | | 492 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 268.00 | 7 677.00 | 26 591.00 | 34 268.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 396.00 | 600 396.00 | | 600 396.00 |
VW T.V.A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 836.00 | 741 245.00 | 26 591.00 | 767 836.00 |