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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 4 607.00 | 2 694.00 | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 074.00 | 121 358.00 | 50 715.00 | 172 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 862.00 | 155 232.00 | 58 630.00 | 213 862.00 |
BT Marchandises | 132 775.00 | 10 976.00 | 121 799.00 | 132 775.00 |
BZ Autres créances | 544 934.00 | | 544 934.00 | 544 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CF Disponibilités | 370 562.00 | | 370 562.00 | 370 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 931.00 | 10 976.00 | 1 125 955.00 | 1 136 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 793.00 | 166 208.00 | 1 184 585.00 | 1 350 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 115.00 | 497 055.00 | | 410 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 694.00 | 63 060.00 | | 97 694.00 |
DL TOTAL (I) | 518 811.00 | 571 115.00 | | 518 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 602.00 | 34 268.00 | | 26 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -49 723.00 | -3 065.00 | | -49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 908.00 | 501 925.00 | | 405 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 744.00 | 122 648.00 | | 173 744.00 |
EA Autres dettes | 45 309.00 | 32 872.00 | | 45 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 933.00 | 76 121.00 | | 48 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 774.00 | 764 770.00 | | 665 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 585.00 | 1 335 886.00 | | 1 184 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 236.00 | 1 117 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 236.00 | 1 544 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 13 961.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 14 669.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 13 559.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 18 644.00 | | 32 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 167.00 | 1 455 412.00 | | 1 554 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 473.00 | 1 392 352.00 | | 1 456 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 695.00 | 63 061.00 | | 97 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 585.00 | | 25 278.00 | 188 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 143.00 | | 25 198.00 | 176 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 80.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 045.00 | 17 187.00 | | 138 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 2 434.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 872.00 | 14 753.00 | | 135 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 646.00 | 10 976.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | 10 976.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | 10 976.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 908.00 | 405 908.00 | | 405 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
UX Autres créances clients | 516 779.00 | 516 779.00 | | 516 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 602.00 | 7 728.00 | 18 874.00 | 26 602.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 950.00 | 558 950.00 | | 558 950.00 |
VW T.V.A. | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 498.00 | 696 624.00 | 18 874.00 | 715 498.00 |