| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 360.00 | 82 807.00 | 350 553.00 | 433 360.00 |
CF Disponibilités | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 140.00 | 82 807.00 | 786 333.00 | 869 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 141.00 | 82 807.00 | 786 334.00 | 869 141.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
DG Autres réserves | 367 129.00 | 370 041.00 | | 367 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | -2 912.00 | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 692 639.00 | 601 279.00 | | 692 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 830.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 695.00 | 1 830.00 | | 93 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 334.00 | 603 109.00 | | 786 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 695.00 | 1 830.00 | | 93 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 572.00 | 1.00 | | 913 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 212.00 | 2 912.00 | | 822 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | -2 912.00 | | 91 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VW T.V.A. | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | 625.00 | | 14 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 302.00 | 14 291.00 | | 4 302.00 |
ST Autres comptes | 2 572.00 | 491.00 | | 2 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224 058.00 | | | 224 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 1 011.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 933.00 | 1 636.00 | | 14 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 317.00 | 2 987.00 | | 42 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 932.00 | 14 782.00 | | 230 932.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |