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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 404 134.00 | | 404 134.00 | 404 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 360.00 | 82 807.00 | 315 553.00 | 398 360.00 |
CF Disponibilités | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 074.00 | 82 807.00 | 852 267.00 | 935 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 075.00 | 82 807.00 | 852 268.00 | 935 075.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
DG Autres réserves | 458 489.00 | 367 129.00 | | 458 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 375.00 | 91 360.00 | | 21 375.00 |
DL TOTAL (I) | 714 015.00 | 692 639.00 | | 714 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 2 880.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933.00 | 90 815.00 | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 253.00 | 93 695.00 | | 138 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 268.00 | 786 334.00 | | 852 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 253.00 | 93 695.00 | | 138 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 250.00 | | | 395 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 134.00 | 404 134.00 | | 404 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 782.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 4 302.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 4 825.00 | 2 572.00 | | 4 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 224 058.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 151.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | 14 933.00 | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 317.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 425.00 | 230 932.00 | | 13 425.00 |