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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 573.00 | 55 104.00 | 221 469.00 | 276 573.00 |
CF Disponibilités | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 164.00 | 55 104.00 | 870 060.00 | 925 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 165.00 | 55 104.00 | 870 061.00 | 925 165.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
DG Autres réserves | 479 864.00 | 458 489.00 | | 479 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | 21 375.00 | | 24 475.00 |
DL TOTAL (I) | 738 490.00 | 714 015.00 | | 738 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 10 320.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 17 933.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 571.00 | 138 253.00 | | 131 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 061.00 | 852 268.00 | | 870 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 571.00 | 138 253.00 | | 131 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 807.00 | | 27 703.00 | 82 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 807.00 | | 27 703.00 | 82 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 807.00 | | 27 703.00 | 82 807.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 653.00 | 423 653.00 | | 423 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 8 600.00 | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 3 546.00 | 4 825.00 | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 417.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 417.00 | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 108.00 | 13 425.00 | | 5 108.00 |