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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 1 148.00 | 3 733.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 992.00 | 38.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 912.00 | 4 140.00 | 6 771.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 194.00 | 4 140.00 | 85 054.00 | 89 194.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 630.00 | 52 725.00 | | 13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | 3 405.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 68 402.00 | 64 380.00 | | 68 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 2 317.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 10 637.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 3 923.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 652.00 | 16 877.00 | | 16 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 054.00 | 81 257.00 | | 85 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 652.00 | 16 877.00 | | 16 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 749.00 | 12 485.00 | | 23 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 265.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 407.00 | 118 024.00 | | 129 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 385.00 | 114 619.00 | | 125 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | 3 405.00 | | 4 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031.00 | | 4 881.00 | 6 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 1 510.00 | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 362.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 2 715.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | 4 213.00 | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 39 636.00 | 36 092.00 | | 39 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 926.00 | 19 679.00 | | 20 926.00 |
YT Sous‐traitance | 6 987.00 | 1 325.00 | | 6 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 760.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | 3 475.00 | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 052.00 | 23 896.00 | | 25 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | 9 164.00 | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 808.00 | 61 309.00 | | 72 808.00 |