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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 2 775.00 | 2 106.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 3 420.00 | 3 420.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722.00 | 6 195.00 | 8 527.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 946.00 | 6 195.00 | 78 751.00 | 84 946.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 750.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 13 752.00 | 13 630.00 | | 13 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 4 022.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 68 948.00 | 68 402.00 | | 68 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 1 903.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 11 580.00 | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 3 168.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803.00 | 16 652.00 | | 9 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 751.00 | 85 054.00 | | 78 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 803.00 | 16 652.00 | | 9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912.00 | | 3 810.00 | 10 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | 3 810.00 | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140.00 | 2 055.00 | | 4 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 627.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 428.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 318.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | 5 259.00 | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 38 448.00 | 39 636.00 | | 38 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 114.00 | 20 926.00 | | 15 114.00 |
YT Sous‐traitance | 4 358.00 | 6 987.00 | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 734.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 1 052.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 328.00 | 25 052.00 | | 24 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 318.00 | 9 934.00 | | 10 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 260.00 | 72 808.00 | | 62 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |