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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 1 871.00 | 2 776.00 | 4 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 3 930.00 | 6 870.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 289.00 | 12 642.00 | 12 646.00 | 25 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 839.00 | 12 642.00 | 53 196.00 | 65 839.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 948.00 | 13 752.00 | | 13 948.00 |
DH Report à nouveau | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 844.00 | | | -9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 464.00 | | 824.00 | 24 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 623.00 | | 824.00 | 14 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612.00 | 6 029.00 | | 6 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 5 149.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 880.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
YT Sous‐traitance | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |