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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
AP Constructions | 3 504.00 | 2 593.00 | 911.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 30 140.00 | 5 896.00 | 36 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 050.00 | 45 391.00 | 11 658.00 | 57 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 242.00 | | 282 242.00 | 282 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 293.00 | 45 391.00 | 293 901.00 | 339 293.00 |
CU Autres participations | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 136.00 | 8 400.00 | 259 536.00 | 251 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 136.00 | 8 400.00 | 259 536.00 | 251 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 995.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 995.00 | 57 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 3 753.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 3 753.00 | | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 326.00 | 158 997.00 | 2 329.00 | 161 326.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |