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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 101 897.00 | 23 233.00 | 78 663.00 | 101 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 962.00 | 40 022.00 | 62 939.00 | 102 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 465.00 | 64 180.00 | 170 284.00 | 234 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | 5 625.00 | 2 745.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 579 625.00 | | 579 625.00 | 579 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 845.00 | 5 625.00 | 622 220.00 | 627 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 311.00 | 69 805.00 | 792 505.00 | 862 311.00 |
CU Autres participations | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DL TOTAL (I) | 337 812.00 | | | 337 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 307.00 | | | 193 307.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 693.00 | | | 454 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 505.00 | | | 792 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 447.00 | | | 389 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 518.00 | | 43 947.00 | 190 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 577.00 | | 43 632.00 | 164 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | 315.00 | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 605.00 | 21 574.00 | | 42 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 21 574.00 | | 41 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 5 625.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 625.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 625.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VC Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 498.00 | 23 252.00 | 65 245.00 | 88 498.00 |
VI Groupe et associés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 693.00 | 389 447.00 | 65 245.00 | 454 693.00 |