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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 3 504.00 | 3 031.00 | 473.00 | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 399.00 | 22 704.00 | 6 695.00 | 29 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 154.00 | 28 136.00 | 12 018.00 | 40 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 792.00 | 44 280.00 | 158 512.00 | 202 792.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 569.00 | 44 280.00 | 385 289.00 | 429 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 724.00 | 72 416.00 | 397 308.00 | 469 724.00 |
CU Autres participations | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DL TOTAL (I) | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 308.00 | | | 397 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 455.00 | 26 511.00 | 603 967.00 | 577 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 455.00 | 26 511.00 | 603 967.00 | 577 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 092.00 | | | 605 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 191.00 | | | 582 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 050.00 | | 4 070.00 | 57 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 965.00 | 40 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 257.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 32 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | 4 070.00 | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 3 710.00 | 20 965.00 | 45 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | 10 257.00 | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | 3 710.00 | 10 708.00 | 32 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 486.00 | 225 157.00 | 2 329.00 | 227 486.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 361.00 | 169 361.00 | | 169 361.00 |