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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 7 725.00 | 599.00 | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 265.00 | 38 321.00 | 14 944.00 | 53 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 413.00 | 36 010.00 | 26 403.00 | 62 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 329.00 | 83 369.00 | 61 961.00 | 145 329.00 |
BN En cours de production de biens | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BT Marchandises | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
BZ Autres créances | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 836.00 | | 479 836.00 | 479 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 166.00 | 83 369.00 | 541 797.00 | 625 166.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 200.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 80 545.00 | 41 791.00 | | 80 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | 39 304.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 134 085.00 | 110 795.00 | | 134 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 247.00 | 157 451.00 | | 182 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 154 619.00 | | 157 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 663.00 | 89 084.00 | | 66 663.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 125.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 712.00 | 404 329.00 | | 407 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 797.00 | 515 123.00 | | 541 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 116.00 | | 805 116.00 | 805 116.00 |
FG Production vendue services | 283 550.00 | 11 888.00 | 295 438.00 | 283 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 666.00 | 11 888.00 | 1 100 554.00 | 1 088 666.00 |
FM Production stockée | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 393.00 | 982.00 | | 37 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 393.00 | 982.00 | | 37 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 694.00 | 3 083.00 | | 14 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694.00 | 3 083.00 | | 14 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 699.00 | -2 101.00 | | 22 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 5 072.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 516.00 | 1 082 907.00 | | 1 152 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 225.00 | 1 043 602.00 | | 1 129 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 291.00 | 39 304.00 | | 23 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 318.00 | | 21 011.00 | 124 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 398.00 | | 927.00 | 27 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 594.00 | | 20 084.00 | 95 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 991.00 | 16 378.00 | | 66 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 2 804.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 758.00 | 13 574.00 | | 60 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 611.00 | 82 538.00 | 83 074.00 | 165 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 657.00 | 324 583.00 | 83 074.00 | 407 657.00 |