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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 8 325.00 | 3 493.00 | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 639.00 | 63 565.00 | 11 074.00 | 74 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 203.00 | 54 555.00 | 18 648.00 | 73 203.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 186.00 | 127 756.00 | 127 429.00 | 255 186.00 |
BT Marchandises | 587 364.00 | 9 500.00 | 577 864.00 | 587 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 827.00 | 9 500.00 | 749 327.00 | 758 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 012.00 | 137 256.00 | 876 756.00 | 1 014 012.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 155 892.00 | 127 852.00 | | 155 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 935.00 | 28 040.00 | | 37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 224 077.00 | 186 142.00 | | 224 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 940.00 | 243 790.00 | | 164 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 5 810.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 360.00 | 92 882.00 | | 70 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 382.00 | 109 154.00 | | 325 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 93 341.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 26 085.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 679.00 | 571 062.00 | | 652 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 756.00 | 757 204.00 | | 876 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 705.00 | 49.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 479.00 | | 24 873.00 | 234 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 255 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 147 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | | 24 873.00 | 127 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 510.00 | 9 412.00 | 4 166.00 | 122 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 874.00 | 9 412.00 | 4 166.00 | 112 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 382.00 | 325 382.00 | | 325 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 153.00 | 135 153.00 | 60 000.00 | 195 153.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 084.00 | 425 084.00 | | 425 084.00 |