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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 817.00 | 8 325.00 | 3 493.00 | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 255.00 | 54 515.00 | 13 740.00 | 68 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 45 142.00 | 8 477.00 | 53 619.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 218.00 | 109 294.00 | 119 924.00 | 229 218.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 474 005.00 | | 474 005.00 | 474 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 043.00 | | 184 043.00 | 184 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 403.00 | | 499 403.00 | 499 403.00 |
BZ Autres créances | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 994.00 | | 1 254 994.00 | 1 254 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 288.00 | 109 294.00 | 1 374 994.00 | 1 484 288.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 102 084.00 | 113 492.00 | | 102 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | -11 407.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 158 102.00 | 132 334.00 | | 158 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 918.00 | 364 102.00 | | 287 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 1 050.00 | | 5 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 306.00 | 54 820.00 | | 232 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 749.00 | 123 170.00 | | 528 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 753.00 | 86 397.00 | | 120 753.00 |
EA Autres dettes | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 892.00 | 629 539.00 | | 1 216 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 994.00 | 761 874.00 | | 1 374 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003.00 | 42 017.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 404.00 | 11 481.00 | | 175 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60 000.00 | | 67 015.00 | -60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60 000.00 | 17 667.00 | 229 218.00 | -60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 121 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 060.00 | 11 481.00 | | 128 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 985.00 | 14 976.00 | 17 667.00 | 111 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | 14 976.00 | 17 667.00 | 102 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 749.00 | 528 749.00 | | 528 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 403.00 | 499 403.00 | | 499 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 915.00 | 266 999.00 | 16 917.00 | 283 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VP Divers | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 786.00 | 568 786.00 | 60 000.00 | 628 786.00 |
VW T.V.A. | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 586.00 | 967 669.00 | 16 917.00 | 984 586.00 |