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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 2 104.00 | 2 110.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 357.00 | 2 104.00 | 171 254.00 | 173 357.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 514.00 | 2 104.00 | 187 410.00 | 189 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 414.00 | 3 043.00 | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 53 414.00 | 36 043.00 | | 53 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 662.00 | 74 136.00 | | 73 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | 12 253.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 16 924.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 39 986.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 997.00 | 143 299.00 | | 133 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 410.00 | 179 342.00 | | 187 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 2 960.00 | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 694.00 | 4 744.00 | | 4 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | 1 408.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 633.00 | 86 892.00 | | 100 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 219.00 | 83 849.00 | | 80 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 414.00 | 3 043.00 | | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 484.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 484.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |