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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | 79 000.00 | 90 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 3 153.00 | 1 760.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 91.00 | 609.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 897.00 | 82 244.00 | 92 653.00 | 174 897.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 821.00 | 82 244.00 | 115 577.00 | 197 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
DH Report à nouveau | -77 957.00 | | | -77 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 333.00 | -77 957.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | -6 210.00 | -24 543.00 | | -6 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 775.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 016.00 | 96 766.00 | | 87 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 8 348.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 249.00 | 26 324.00 | | 27 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 787.00 | 132 212.00 | | 121 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 577.00 | 107 669.00 | | 115 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 787.00 | 46 998.00 | | 121 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 775.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
FG Production vendue services | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | 2 004.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 472.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 472.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 10 567.00 | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 10 567.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -10 095.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 209.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 309.00 | 93 505.00 | | 131 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 976.00 | 171 462.00 | | 112 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 333.00 | -77 957.00 | | 18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 357.00 | | 1 734.00 | 173 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 174 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 5 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | 1 450.00 | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 284.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 706.00 | 50.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 706.00 | 50.00 | 2 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |