| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | 79 000.00 | 90 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 2 587.00 | 1 626.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 357.00 | 81 587.00 | 91 770.00 | 173 357.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 257.00 | 81 587.00 | 107 669.00 | 189 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 957.00 | 20 414.00 | | -77 957.00 |
DL TOTAL (I) | -24 543.00 | 53 414.00 | | -24 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 73 662.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 766.00 | 7 608.00 | | 96 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 13 591.00 | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 39 136.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 212.00 | 133 997.00 | | 132 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 669.00 | 187 410.00 | | 107 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 998.00 | 133 997.00 | | 46 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 4 074.00 | | 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 694.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | 1 443.00 | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 3 603.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 505.00 | 100 633.00 | | 93 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 462.00 | 80 219.00 | | 171 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 957.00 | 20 414.00 | | -77 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 357.00 | | | 173 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 484.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 484.00 | | 2 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 682.00 | 9 468.00 | 37 873.00 | 94 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 213.00 | 46 999.00 | 37 873.00 | 132 213.00 |